ASS.VOLONT.'GLI SHERPA' ONLUS 

Codice fiscale 93040040201 – Partita iva   
VIA MARTIRI BELFIORE N.1 - 46010 -– CURTATONE(MN ) 
Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 93040040201 
Capitale Sociale   - 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2021 

	
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	
**	A T T I V I T A`			
01/0001	CASSA CONTANTI	3,38		
01/****	CASSA	3,38		
02/0002	C/C POSTALE	26.087,53		
02/0003	UNICREDIT C.000040040696	31.951,67		
02/0020	BANCA GENERALI PRIVATE	8.792,66		
02/0033	UNICREDIT C.VERS.000100832005	332.847,76		
02/0100	BANCA FIDEURAM	72.618,92		
02/0200	TITOLI BANCA GENERALI	120.000,00		
02/****	BANCHE	592.298,54		
08/0001	FONDO DI GARANZIA	26.000,00		
08/****	CERTIFICATI DI DEPOSITO	26.000,00		
***	TOTALE ATTIVITA`	618.301,92		
**	P A S S I V I T A`			
21/0010	DEBITI V/DIPENDENTI		8.378,00	
21/0020	DEBITI V/ISTITUTI		1.328,30	
21/0030	DEBITI V/ERARIO		3.093,78	
21/0040	DEBITI V/INAIL		498,75	
21/0200	DEBITI V / ENPAPI		1.916,49	
21/****	DEBITI DIVERSI		15.215,32	
24/0001	F.DO LICENZIAMENTO		399,18	
24/****	F.DO LICENZIAMENTO		399,18	
35/0002	AVANZO ANNI PRECEDENTI		478.038,17	
35/****	CAPITALE NETTO		478.038,17	
***	TOTALE PASSIVITA`		493.652,67	
****	AVANZO DI GESTIONE		124.649,25	
*****	TOTALE A PAREGGIO	618.301,92	618.301,92	

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	
 **	COSTI, SPESE E PERDITE	 	 	
   62/0001	RETRIBUZIONI LORDE	      101.206,74	 	
   62/0002	CONTRIBUTI	       19.244,62	 	
   62/0003	INAIL	        1.947,94	 	
   62/0011	RETRIBUZIONE AMMINISTRAZIONE	        6.882,60	 	
   62/****	COSTI DEL PERSONALE	      129.281,90	 	
   63/0001	COSTI GESTIONE /VARIE DOCUMENTAT	        1.291,47	 	
   63/0003	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI	        3.114,70	 	
   63/0004	COPERTURA ASSICUR.ADERENTI	        3.432,73	 	
   63/0006	SPESE TELEFONICHE	        3.207,92	 	
   63/0008	SERV. ASSISTENZA MALATI	       90.349,52	 	
   63/0009	CORSI FORMAZIONE PERMANENTE	        1.220,00	 	
   63/0011	VALORI BOLLATI	           78,10	 	
   63/0012	SPESE POSTALI	          140,00	 	
   63/0013	GEST. COMPUT.INFORM./CANCELLERIA	        3.445,27	 	
   63/0015	INFORMAZIONE/PUBBLICITA'	        1.596,00	 	
   63/0016	MATERIALE SANITARIO	       12.852,82	 	
   63/0017	AFFITTO	        3.578,00	 	
   63/0033	RIMBORSO KM	       16.622,55	 	
   63/****	SPESE GENERALI	      140.929,08	 	
   64/0001	ENERGIA ELETTRICA ACQUA	        3.396,22	 	
   64/****	UTENZE	        3.396,22	 	
   66/0001	ATTREZZATURE	          159,95	 	
   66/****	ATTREZZATURE VARIE	          159,95	 	
   69/0001	SPESE CONSUL/PAGHE/PROFESS.	        8.691,69	 	
   69/****	SPESE DI CONSULENZA	        8.691,69	 	
   71/0001	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	          691,34	 	
   71/****	SPESE MANUTENZIONE RIPARAZIONE	          691,34	 	
   74/0002	SCONTI PASSIVI	          242,03	 	
   74/****	PERDITE DIVERSE	          242,03	 	
   75/0001	ACCANTONAMENTO TFR	        1.379,04	 	
   75/****	ACCANTONAMENTO TFR	        1.379,04	 	
   80/0002	SPESE BANCARIE C/C. POSTA	          792,02	 	
   80/0020	IMPOSTE E TASSE NON DI COMP	          301,49	 	
   80/****	ONERI FINANZIARI	        1.093,51	 	
 ***	TOTALE COSTI	      285.864,76	 	
 **	RICAVI E PROFITTI	 	 	
   50/0001	CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI	 	          650,00	
   50/0002	CONTR.DI PRIVATI EROGAZ.LIBERALI	 	       27.739,75	
   50/0003	CONTRIBUTI DELLO STATO ENTI IST	 	       25.875,75	
   50/0005	RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZION	 	      354.416,80	
   50/****	RICAVI	 	      408.682,30	
   52/0001	INTERESSI ATTIVI	 	        1.023,70	
   52/0002	SCONTI ATTIVI	 	           27,87	
   52/0100	OSCILLAZIONE VALORE TITOLI	 	          780,14	
   52/****	PROFITTI DIVERSI	 	        1.831,71	
 ***	TOTALE RICAVI	 	      410.514,01	
 ****	AVANZO DI GESTIONE	      124.649,25	 	
 *****	TOTALE A PAREGGIO	      410.514,01	      410.514,01